不缺钱的杭州热电,四年前净募资2亿元,至今9000多万元放在银行

潮新闻 记者 王燕平2025-05-16 10:16全网传播量2.2万
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01杭州热电于5月16日发布2024年年度股东大会决议公告,审议通过12项议案,其中使用闲置自有资金进行现金管理的议案受关注。
022021年6月30日,杭州热电IPO融资2.47亿元,主要用于丽水市杭丽热电项目等。一年多后,公司暂缓实施部分项目,转投安吉天子湖热电的技改项目。
03截至2024年底,杭州热电大部分募集资金被用于其他项目或补充流动资金,原主要募投项目未投入资金。公司多次对项目重新论证,决定继续暂缓实施。
04杭州热电将闲置募集资金存放在银行获取保本收益,截至2024年底,存款合计9054万元。
05杭州热电去年使用闲置自有资金购买现金管理产品,合计3.2亿元,超过IPO募资净额,显示公司资金充裕。
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5月16日,杭州热电发布2024年年度股东大会决议公告,公司于5月15日召开股东大会,审议通过了包括《2024 年度董事会工作报告》、《<2024年年度报告及其摘要》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等12个议案。其中,《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》引起了部分投资者的关注。

5月9日,杭州热电召开2024年年度业绩说明会。 来源:杭州热电官网

杭州热电于2021年6月30日登陆上交所,根据公司公告,公司当年IPO融资额2.47亿元,扣除发行费用后募集资金净额为2.04亿元。根据招股说明书,其募集资金用途主要是丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程、杭州热电集团信息中心、丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目以及补充流动资金、偿还银行贷款。

来源:杭州热电招股说明书

然而仅仅一年多后,杭州热电就暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”,转而将这笔6689.13万元的募集资金及截至2022年11月30日的利息224.4万元,合计6,913.53万元投入全资子公司安吉天子湖热电的“燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”。

谈到项目变更的具体原因,杭州热电称,主要是募投项目实施地产业布局调整、当地用气企业景气度下滑、高耗低效企业治理力度加强、开发区规划用地调整影响。

从实际情况看,截至2024年12月31日,除了4000万元募集资金已用于补充流动资金,还有6984万元募集资金则转而用于“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”,1529万元募集资金用于杭州热电集团信息中心项目。而最初主要的募投项目丽水市杭丽热电项目(包括集中供气技术改造工程、集中供热三期项目)最终未投1分钱。

根据上交所相关规定,募集资金投资项目搁置时间超过一年的,上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。而杭州热电当初的募投项目“丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”,直到2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议时发布《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,才表示对该募投项目重新做了研究和论证后,认为丽水杭丽供热负荷增长未达预期,该项目当前实施存在不确定性,需暂缓实施。

又过了一年,2025年4月17日,杭州热电召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》,对该募投项目重新做了研究和论证后认为:目前受经济环境影响,丽水市杭丽热电有限公司下游产业发展、供热负荷增长未达预期,尚未满足实施该项目的条件,继续暂缓实施。此时离杭州热电IPO募资已过去了近四年时间。

募集资金的两个主要投资项目,一个转投,另一个一直暂缓实施。于是,闲置的资金就存放在银行拿起来了保本收益。截至2024年12月31日,杭州热电存放在杭州银行汽车城支行的存款为1703万元,存放在农行杭州玉泉支行的存款为7351万元,合计9054万元。杭州热电募集资金年度存放与使用情况鉴证报告显示,这些存款为银行活期存款和通知存款。

来源:杭州热电公告

实际上,杭州热电手头上似乎并不缺钱。去年8月22日,公司曾发布一个《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》,披露了公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况,公司购买的现金管理产品有12个(资金可以循环滚动使用),均为安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过十二个月的现金管理产品,金额合计达到3.2亿元,超过了当年2.04亿元的募资净额。

来源:杭州热电公告

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